در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار

• تاریخ نامه ثبت:1402/09/14
• تاریخ چاپ روزنامه رسمی: 1402/09/18

آگهی تغییرات شرکت در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار صندوق سرمایه گذاری به شماره ثبت 37051 و شناسه ملی 14005317072

• تاریخ نامه ثبت:1403/04/14
• تاریخ چاپ روزنامه رسمی: 1403/04/18

آگهی تغییرات شرکت در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار صندوق سرمایه گذاری به شماره ثبت 37051 و شناسه ملی 14005317072

آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار به شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] و به شماره ثبت [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به استناد صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 26/12/1402 و مجوز شماره 151563/122 مورخ 5/2/1403 از سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد صورت های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به 30/ 08/ 1402 مورد تصویب قرار گرفت. حسابرس به "موسسه حسابرسی هدف نوین نگر" بشناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] تغییر یافت. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های صندوق تعیین گردید.

• تاریخ نامه ثبت:1403/04/14
• تاریخ چاپ روزنامه رسمی: 1403/04/18

آگهی تغییرات شرکت در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار صندوق سرمایه گذاری به شماره ثبت 37051 و شناسه ملی 14005317072

آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار به شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] و به شماره ثبت [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به استناد صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 26/12/1402 و مجوز شماره 151563/122 مورخ 5/2/1403 از سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد صورت های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به 30/ 08/ 1402 مورد تصویب قرار گرفت. حسابرس به "موسسه حسابرسی هدف نوین نگر" بشناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] تغییر یافت. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های صندوق تعیین گردید.

• تاریخ نامه ثبت:1403/04/17
• تاریخ چاپ روزنامه رسمی: 1403/04/20

آگهی تغییرات شرکت در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار صندوق سرمایه گذاری به شماره ثبت 37051 و شناسه ملی 14005317072

آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار به شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] و به شماره ثبت [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به استناد صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 25/01/1403 و مجوز شماره 152749/122 مورخ 24/2/1403 از سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد ماده 17 اساسنامه به شرح ذیل تغییر یافت: در طول دوره فعالیت صندوق، مدیر ثبت موظف است در هر روز کاری درخواست صدور واحدهای سرمایه گذاری را تا ساعت 23:59 دقیقه از شعب دریافت کرده و به مدیر و متولی اطلاع دهد. مدیر موظف است مطابق رویه پذیره نویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری و با رعایت تبصره این ماده و سقف حداکثر تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران مذکور در امیدنامه، نسبت به تایید صدور واحدهای سرمایه گذاری درخواست شده حداکثر ظرف یک روز کاری بعد ارائه درخواست اقدام کند. مدیر ثبت موظف است حداکثر یک روز کاری پس از تایید مدیر، نسبت به صدور واحدهای سرمایه گذاری و ارائه مدارک مربوطه به سرمایه گذار، مطابق رویه پذیره نویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری اقدام کند. تبصره 1: در صدور واحدهای سرمایه گذاری، قیمت صدور واحد سرمایه گذاری در پایان روز کاری بعد از ارائه درخواست به علاوه کارمزد صدور، ملاک عمل خواهد بود. تبصره 2: مدیر ثبت موظف است به درخواست ضامن نقدشوندگی از پذیرش درخواست صدور واحدهای سرمایه گذاری جدید خودداری نماید. تبصره 3: در مواقعی که صندوق در تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهاداری مشارکت دارد، یک روز قبل از شروع دوره پذیره نویسی یا شروع دوره های عرضه اوراق بهادار مربوطه، دریافت تقاضاهای صدور یا ابطال واحدهای سرمایه گذاری متوقف میشود و این توقف تا زمانی که تعهد صندوق در این زمینه ایفا شده تلقی شود ادامه دارد. ماده 19 اساسنامه به شرح ذیل تغییر یافت: در طول دوره فعالیت صندوق، مدیر ثبت موظف است مطابق رویه پذیره نویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری، درخواست ابطال واحدهای سرمایه گذاری را در شعب دریافت کرده و تا ساعت 23:59 همان روز، نسبت به ابطال واحدهای سرمایه گذاری اقدام کرده و به مدیر و متولی اطلاع دهد. مدیر صندوق میتواند حداکثر طی یک روز کاری از تاریخ ارائه درخواست ابطال، از محل وجوه صندوق، مبلغی معادل حداقل قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری در پایان روز کاری قبل یا قیمت اسمی واحدهای سرمایه گذاری درخواست شده را به صورت علی الحساب به حساب بانکی سرمایه گذار یا به درخواست سرمایه گذار به حساب بانکی دیگر صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر صدور و ابطال تحت مدیریت مدیر صندوق به منظور سرمایه گذاری در صندوق مربوطه یا شرکت کارگزاری، به منظور خرید اوراق بهادار یا پرداخت بدهی سرمایه گذار ناشی از خرید اوراق بهادار، واریز کند. مدیر موظف است، حداکثر ظرف 7 روز کاری از تاریخ ارائه درخواست ابطال، معادل مابه التفاوت مبلغ پرداخت شده ( اقل قیمت ابطال در پایان روز کاری قبل یا قیمت اسمی واحدهای سرمایه گذاری) با قیمت ابطال را به حساب بانکی سرمایه گذار یا به درخواست سرمایه گذار به حساب بانکی دیگر صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر صدور و ابطال تحت مدیریت مدیر صندوق به منظور سرمایه گذاری در صندوق مربوطه یا شرکت کارگزاری، به منظور خرید اوراق بهادار یا پرداخت بدهی سرمایه گذار ناشی از خریداوراق بهادار، واریز نماید. مدیر صندوق متعهد میشود، درصورتیکه از بابت پرداخت مبالغ علی الحساب، زیانی متوجه صندوق شود مدیر صندوق مسئول جبران آن خواهد بود. تبصره 1: در ابطال واحدهای سرمایه گذاری، قیمت ابطال واحد سرمایه گذاری در پایان روز قبل از تایید درخواست و پس از کسر کارمزد یا جرائم ابطال، ملاک عمل خواهد بود. تبصره 2: در صورتیکه صندوق برای ابطال واحدهای سرمایه گذاری، وجوه نقد کافی در اختیار نداشته باشد، مطابق ماده 20 عمل خواهد شد.

• تاریخ نامه ثبت:1403/04/17
• تاریخ چاپ روزنامه رسمی: 1403/04/20

آگهی تغییرات شرکت در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار صندوق سرمایه گذاری به شماره ثبت 37051 و شناسه ملی 14005317072

آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار به شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] و به شماره ثبت [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به استناد صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 25/01/1403 و مجوز شماره 152749/122 مورخ 24/2/1403 از سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد ماده 17 اساسنامه به شرح ذیل تغییر یافت: در طول دوره فعالیت صندوق، مدیر ثبت موظف است در هر روز کاری درخواست صدور واحدهای سرمایه گذاری را تا ساعت 23:59 دقیقه از شعب دریافت کرده و به مدیر و متولی اطلاع دهد. مدیر موظف است مطابق رویه پذیره نویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری و با رعایت تبصره این ماده و سقف حداکثر تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران مذکور در امیدنامه، نسبت به تایید صدور واحدهای سرمایه گذاری درخواست شده حداکثر ظرف یک روز کاری بعد ارائه درخواست اقدام کند. مدیر ثبت موظف است حداکثر یک روز کاری پس از تایید مدیر، نسبت به صدور واحدهای سرمایه گذاری و ارائه مدارک مربوطه به سرمایه گذار، مطابق رویه پذیره نویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری اقدام کند. تبصره 1: در صدور واحدهای سرمایه گذاری، قیمت صدور واحد سرمایه گذاری در پایان روز کاری بعد از ارائه درخواست به علاوه کارمزد صدور، ملاک عمل خواهد بود. تبصره 2: مدیر ثبت موظف است به درخواست ضامن نقدشوندگی از پذیرش درخواست صدور واحدهای سرمایه گذاری جدید خودداری نماید. تبصره 3: در مواقعی که صندوق در تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهاداری مشارکت دارد، یک روز قبل از شروع دوره پذیره نویسی یا شروع دوره های عرضه اوراق بهادار مربوطه، دریافت تقاضاهای صدور یا ابطال واحدهای سرمایه گذاری متوقف میشود و این توقف تا زمانی که تعهد صندوق در این زمینه ایفا شده تلقی شود ادامه دارد. ماده 19 اساسنامه به شرح ذیل تغییر یافت: در طول دوره فعالیت صندوق، مدیر ثبت موظف است مطابق رویه پذیره نویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری، درخواست ابطال واحدهای سرمایه گذاری را در شعب دریافت کرده و تا ساعت 23:59 همان روز، نسبت به ابطال واحدهای سرمایه گذاری اقدام کرده و به مدیر و متولی اطلاع دهد. مدیر صندوق میتواند حداکثر طی یک روز کاری از تاریخ ارائه درخواست ابطال، از محل وجوه صندوق، مبلغی معادل حداقل قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری در پایان روز کاری قبل یا قیمت اسمی واحدهای سرمایه گذاری درخواست شده را به صورت علی الحساب به حساب بانکی سرمایه گذار یا به درخواست سرمایه گذار به حساب بانکی دیگر صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر صدور و ابطال تحت مدیریت مدیر صندوق به منظور سرمایه گذاری در صندوق مربوطه یا شرکت کارگزاری، به منظور خرید اوراق بهادار یا پرداخت بدهی سرمایه گذار ناشی از خرید اوراق بهادار، واریز کند. مدیر موظف است، حداکثر ظرف 7 روز کاری از تاریخ ارائه درخواست ابطال، معادل مابه التفاوت مبلغ پرداخت شده ( اقل قیمت ابطال در پایان روز کاری قبل یا قیمت اسمی واحدهای سرمایه گذاری) با قیمت ابطال را به حساب بانکی سرمایه گذار یا به درخواست سرمایه گذار به حساب بانکی دیگر صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر صدور و ابطال تحت مدیریت مدیر صندوق به منظور سرمایه گذاری در صندوق مربوطه یا شرکت کارگزاری، به منظور خرید اوراق بهادار یا پرداخت بدهی سرمایه گذار ناشی از خریداوراق بهادار، واریز نماید. مدیر صندوق متعهد میشود، درصورتیکه از بابت پرداخت مبالغ علی الحساب، زیانی متوجه صندوق شود مدیر صندوق مسئول جبران آن خواهد بود. تبصره 1: در ابطال واحدهای سرمایه گذاری، قیمت ابطال واحد سرمایه گذاری در پایان روز قبل از تایید درخواست و پس از کسر کارمزد یا جرائم ابطال، ملاک عمل خواهد بود. تبصره 2: در صورتیکه صندوق برای ابطال واحدهای سرمایه گذاری، وجوه نقد کافی در اختیار نداشته باشد، مطابق ماده 20 عمل خواهد شد.

• تاریخ نامه ثبت:1403/06/26
• تاریخ چاپ روزنامه رسمی: 1403/07/03

آگهی تغییرات شرکت در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار صندوق سرمایه گذاری به شماره ثبت 37051 و شناسه ملی 14005317072

آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار به شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] و به شماره ثبت [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به استناد صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 06/05/1403 بموجب مجوز شماره158942/122 مورخ 27/05/1403 سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ماده 48 اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید: ماده 48: وظایف و مسئولیت های حسابرس علاوه بر آنچه در سایر مواد اساسنامه و امیدنامه آمده است، به قرار زیر است: 1-بررسی اصول و رویه های کنترل داخلی مدیر و متولی در اجرای وظایف مذکور در اساسنامه و اظهارنظر در خصوص کفایت یا ضعف این اصول و رویه ها و ارایه راه حلهای پیشنهادی برای رفع نقایص احتمالی؛ 2-بررسی به منظور اطمینان از اینکه اصول و رویه های کنترل داخلی طراحی شده برای اجرای وظایف مدیر، مدیر ثبت و متولی، در عمل رعایت میشود و تهیه گزارش لازم در این خصوص؛ 3-بررسی و اظهارنظر در خصوص موارد زیر در مواعد مقرر: 3-1-صورتهای مالی شش ماهه و سالانه صندوق با رعایت استانداردهای حسابرسی و با در نظر گرفتن استانداردهای ملی حسابداری کشور و دستورالعمل های ابلاغی از سوی سازمان؛ 3-2-صحت گزارشهای مدیر صندوق در مورد عملکرد صندوق در دورههای شش ماهه و سالانه؛ 3-3-صحت محاسبات ارزش خالص روز؛ ارزش آماری، قیمت صدور و قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری برای دوره های شش ماهه و سالانه با بررسی نمونه ای مطابق استانداردهای حسابرسی. تبصره 1 : کنترلهای داخلی موضوع بند 1 این ماده به خصوص باید به گونه ای باشد که از ثبت گواهی های سرمایه گذاری صادره در حسابهای صندوق و گزارش آنها و هم چنین ثبت کلیه وقایع مالی مربوط به صندوق و گزارش آن اطمینان معقولی حاصل شود. تبصره 2: حسابرس صندوق موظف است در مقاطع شش ماهه و سالانه از اعضای هیات مدیره صندوق و تاییدیه های برون سازمانی وفق استانداردهای حسابرسی، در خصوص هرگونه محدودیت از جمله تضمین و توثیق دارایی-های صندوق، به نفع سایر اشخاص تاییدیه مدیران اخذ نماید و در خصوص محدودیت های مذکور در گزارش دوره-ای حسابرسی صورتهای مالی اظهارنظر نماید.

• تاریخ نامه ثبت:1403/06/26
• تاریخ چاپ روزنامه رسمی: 1403/07/03

آگهی تغییرات شرکت در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار صندوق سرمایه گذاری به شماره ثبت 37051 و شناسه ملی 14005317072

آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت امید انصار به شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] و به شماره ثبت [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به استناد صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 06/05/1403 بموجب مجوز شماره158942/122 مورخ 27/05/1403 سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ماده 48 اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید: ماده 48: وظایف و مسئولیت های حسابرس علاوه بر آنچه در سایر مواد اساسنامه و امیدنامه آمده است، به قرار زیر است: 1-بررسی اصول و رویه های کنترل داخلی مدیر و متولی در اجرای وظایف مذکور در اساسنامه و اظهارنظر در خصوص کفایت یا ضعف این اصول و رویه ها و ارایه راه حلهای پیشنهادی برای رفع نقایص احتمالی؛ 2-بررسی به منظور اطمینان از اینکه اصول و رویه های کنترل داخلی طراحی شده برای اجرای وظایف مدیر، مدیر ثبت و متولی، در عمل رعایت میشود و تهیه گزارش لازم در این خصوص؛ 3-بررسی و اظهارنظر در خصوص موارد زیر در مواعد مقرر: 3-1-صورتهای مالی شش ماهه و سالانه صندوق با رعایت استانداردهای حسابرسی و با در نظر گرفتن استانداردهای ملی حسابداری کشور و دستورالعمل های ابلاغی از سوی سازمان؛ 3-2-صحت گزارشهای مدیر صندوق در مورد عملکرد صندوق در دورههای شش ماهه و سالانه؛ 3-3-صحت محاسبات ارزش خالص روز؛ ارزش آماری، قیمت صدور و قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری برای دوره های شش ماهه و سالانه با بررسی نمونه ای مطابق استانداردهای حسابرسی. تبصره 1 : کنترلهای داخلی موضوع بند 1 این ماده به خصوص باید به گونه ای باشد که از ثبت گواهی های سرمایه گذاری صادره در حسابهای صندوق و گزارش آنها و هم چنین ثبت کلیه وقایع مالی مربوط به صندوق و گزارش آن اطمینان معقولی حاصل شود. تبصره 2: حسابرس صندوق موظف است در مقاطع شش ماهه و سالانه از اعضای هیات مدیره صندوق و تاییدیه های برون سازمانی وفق استانداردهای حسابرسی، در خصوص هرگونه محدودیت از جمله تضمین و توثیق دارایی-های صندوق، به نفع سایر اشخاص تاییدیه مدیران اخذ نماید و در خصوص محدودیت های مذکور در گزارش دوره-ای حسابرسی صورتهای مالی اظهارنظر نماید.