اختصاصی بازارگردانی شهر

• تاریخ نامه ثبت:1402/09/13
• تاریخ چاپ روزنامه رسمی: 1402/09/16

آگهی تغییرات شرکت اختصاصی بازارگردانی شهر صندوق سرمایه گذاری به شماره ثبت 55072 و شناسه ملی 14011879026

• تاریخ نامه ثبت:1402/10/08
• تاریخ چاپ روزنامه رسمی: 1402/10/16

آگهی تغییرات شرکت اختصاصی بازارگردانی شهر صندوق سرمایه گذاری به شماره ثبت 55072 و شناسه ملی 14011879026

• تاریخ نامه ثبت:1402/11/07
• تاریخ چاپ روزنامه رسمی: 1402/11/14

آگهی تغییرات شرکت اختصاصی بازارگردانی شهر صندوق سرمایه گذاری به شماره ثبت 55072 و شناسه ملی 14011879026

• تاریخ نامه ثبت:1403/01/27
• تاریخ چاپ روزنامه رسمی: 1403/01/29

آگهی تغییرات شرکت اختصاصی بازارگردانی شهر صندوق سرمایه گذاری به شماره ثبت 55072 و شناسه ملی 14011879026

آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شهر به شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] و به شماره ثبت [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به استناد صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 19/12/1402 و مجوز شماره 149572/122 مورخ 26/12/1402 از سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد صورت های مالی منتهی به 30/09/1402 تصویب گردید موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین به شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به عنوان متولی برای سال مالی منتهی به 30/09/1403انتخاب گردید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به عنوان حسابرس مستقل برای سال مالی 30/09/1403 انتخاب گردید. روزنامه ابرار به عنوان روزنامه کثیرالانشار جهت درج آگهی های صندوق تعیین گردید.

• تاریخ نامه ثبت:1403/01/27
• تاریخ چاپ روزنامه رسمی: 1403/01/29

آگهی تغییرات شرکت اختصاصی بازارگردانی شهر صندوق سرمایه گذاری به شماره ثبت 55072 و شناسه ملی 14011879026

آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شهر به شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] و به شماره ثبت [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به استناد صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 19/12/1402 و مجوز شماره 149572/122 مورخ 26/12/1402 از سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد صورت های مالی منتهی به 30/09/1402 تصویب گردید موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین به شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به عنوان متولی برای سال مالی منتهی به 30/09/1403انتخاب گردید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به عنوان حسابرس مستقل برای سال مالی 30/09/1403 انتخاب گردید. روزنامه ابرار به عنوان روزنامه کثیرالانشار جهت درج آگهی های صندوق تعیین گردید.

• تاریخ نامه ثبت:1403/02/20
• تاریخ چاپ روزنامه رسمی: 1403/02/29

آگهی تغییرات شرکت اختصاصی بازارگردانی شهر صندوق سرمایه گذاری به شماره ثبت 55072 و شناسه ملی 14011879026

آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شهر به شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] و به شماره ثبت [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به استناد صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 26/12/1402 و مجوز شماره 150215/122 مورخه 18/1/1403 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ماده 39 اساسنامه صندوق به شرح ذیل اصلاح گردید : وظایف و مسئولیت های حسابرس علاوه بر آنچه در سایر مواد اساسنامه و امیدنامه آمده است، به قرار زیر است: 1- بررسی اصول و رویه های کنترل داخلی مدیر و متولی در اجرای وظایف مذکور در اساسنامه و اظهارنظر در خصوص کفایت یا ضعف این اصول و رویه ها و ارایه راه حل های پیشنهادی برای رفع نقایص احتمالی؛ 2- بررسی به منظور اطمینان از اینکه اصول و رویه های کنترل داخلی طراحی شده برای اجرای وظایف مدیر و متولی، در عمل رعایت می شود و تهیه گزارش لازم در این خصوص؛ 3- بررسی و اظهارنظر در خصوص موارد زیر در مواعد مقرر: 3-1- صورت های مالی سالانه صندوق با رعایت استانداردهای حسابرسی و با در نظر گرفتن استانداردهای ملی حسابداری کشور و دستورالعمل های ابلاغی از سوی سازمان؛ 3-2- صحت گزارش های مدیر صندوق در مورد عملکرد صندوق سالانه؛ 3-3- صحت محاسبات ارزش خالص روز، ارزش آماری، قیمت صدور و قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری سالانه با بررسی نمونه ای مطابق استانداردهای حسابرسی برای عملیات بازارگردانی هر یک از شرکت ها به تفکیک و کل صندوق. 4- حسابرس صندوق موظف است در مقاطع شش ماهه و سالانه از اعضای هیات مدیره مدیر صندوق و تاییدیه های برون سازمانی وفق استاندارد های حسابرسی، در خصوص هرگونه محدودیت از جمله تضمین و توثیق دارایی های صندوق، به نفع سایر اشخاص تاییدیه مدیران اخذ نماید و در خصوص محدودیت های مذکور در گزارش دوره ای حسابرسی صورت های مالی اظهار نظر نماید. تبصره: کنترل های داخلی موضوع بند 1 این ماده به خصوص باید به گونه ای باشد که تا از ثبت گواهی های سرمایه گذاری صادره در حساب های صندوق و گزارش آن ها و همچنین ثبت کلیه وقایع مالی مربوط به صندوق و گزارش آن اطمینان معقولی حاصل شود. ماده 43 اساسنامه صندوق به شرح ذیل اصلاح گردید : هزینه هایی که از محل دارایی های صندوق قابل پرداخت هستند صرفاً عبارت اند از: 1- کارمزد مدیر و متولی که میزان و نحوه محاسبه آن در امیدنامه قید شده است؛ 2- حق الزحمه حسابرس که توسط مجمع صندوق تعیین و در امیدنامه منعکس شده است؛ 3- کارمزد معاملات اوراق بهادار که طبق مقررات به خریدوفروش اوراق بهادار صندوق تعلق می گیرد؛ 4- مالیات فروش اوراق بهادار صندوق؛ 5- هزینه مالیات بر ارزش افزوده خدمات دریافتی صندوق، مطابق قانون یا قوانین مربوطه؛ 6- هزینه های تاسیس صندوق و برگزاری مجامع صندوق به تصویب مجمع صندوق؛ 7- کارمزد یا حق الزحمه تصفیه صندوق که میزان و نحوه محاسبه آن در امیدنامه صندوق قید شده است؛ 8- هزینه های مالی تسهیلات مالی اخذ شده برای صندوق؛ 9- هزینه های بانکی برای نقل و انتقالات وجوه صندوق؛ 10- هزینه های نگهداری اوراق بهادار بی نام صندوق توسط بانک ها؛ 11- هزینه طرح دعاوی توسط متولی علیه هر یک از ارکان صندوق در مراجع ذی صلاح به تصویب مجمع صندوق؛ 12- هزینه طرح دعاوی به نفع صندوق یا دفاع در برابر دعاوی علیه صندوق توسط مدیر به تصویب مجمع صندوق؛ 13- سایر هزینه ها به تصویب مجمع و درج در امیدنامه صندوق و یا مطابق مقررات. پرداخت هزینه از محل دارایی های صندوق به جز موارد فوق مجاز نیست و مدیر صندوق مسئول جبران خسارات وارده به صندوق یا سرمایه گذاران در اثر قصور یا تخلف خود از این ماده می باشد. 14- پرداخت مبلغی از منابع صندوق جهت خرید و نگهداری اوراق بهادار موضوع قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت به عنوان هزینه بازارگردانی *** تبصره 1: تامین هزینه های اجرای وظایف و مسئولیت های مدیر، حسابرس، متولی صندوق به استثنای موارد مذکور در این ماده، حسب مورد به عهده خود ایشان است. تبصره 2: هزینه های تحقق یافته ولی پرداخت نشده صندوق بابت عملیات بازارگردانی هریک از شرکت ها باید در هر روز به حساب بدهی های مرتبط به عملیات بازارگردانی همان شرکت در صندوق منظور و از دارایی ها عملیات بازارگردانی آن شرکت کسر و در محاسبه ارزش خالص روز، قیمت صدور و قیمت ابطال گواهی های سرمایه گذاری در پایان آن روز برای عملیات بازارگردانی هر یک از شرکت ها به تفکیک و نیز کل صندوق لحاظ گردند. تبصره 3: کارمزد تحقق یافته مدیر و متولی صندوق هر سه ماه یک بار تا سقف 90% قابل پرداخت است و باقی مانده در پایان هر سال پرداخت می شود. پرداخت کارمزد مدیر بر اساس این تبصره پس از ارایه گزارش های تعریف شده در اساسنامه مجاز است؛ مشروط بر این که در صورت نیاز به اظهارنظر حسابرس راجع به این گزارش ها، حسابرس نظر مقبول ارائه داده باشد یا در صورت اظهارنظر مشروط حسابرس، بندهای شرط از نظر متولی کم اهمیت باشد.

• تاریخ نامه ثبت:1403/02/20
• تاریخ چاپ روزنامه رسمی: 1403/02/29

آگهی تغییرات شرکت اختصاصی بازارگردانی شهر صندوق سرمایه گذاری به شماره ثبت 55072 و شناسه ملی 14011879026

آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی شهر به شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] و به شماره ثبت [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به استناد صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 26/12/1402 و مجوز شماره 150215/122 مورخه 18/1/1403 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ماده 39 اساسنامه صندوق به شرح ذیل اصلاح گردید : وظایف و مسئولیت های حسابرس علاوه بر آنچه در سایر مواد اساسنامه و امیدنامه آمده است، به قرار زیر است: 1- بررسی اصول و رویه های کنترل داخلی مدیر و متولی در اجرای وظایف مذکور در اساسنامه و اظهارنظر در خصوص کفایت یا ضعف این اصول و رویه ها و ارایه راه حل های پیشنهادی برای رفع نقایص احتمالی؛ 2- بررسی به منظور اطمینان از اینکه اصول و رویه های کنترل داخلی طراحی شده برای اجرای وظایف مدیر و متولی، در عمل رعایت می شود و تهیه گزارش لازم در این خصوص؛ 3- بررسی و اظهارنظر در خصوص موارد زیر در مواعد مقرر: 3-1- صورت های مالی سالانه صندوق با رعایت استانداردهای حسابرسی و با در نظر گرفتن استانداردهای ملی حسابداری کشور و دستورالعمل های ابلاغی از سوی سازمان؛ 3-2- صحت گزارش های مدیر صندوق در مورد عملکرد صندوق سالانه؛ 3-3- صحت محاسبات ارزش خالص روز، ارزش آماری، قیمت صدور و قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری سالانه با بررسی نمونه ای مطابق استانداردهای حسابرسی برای عملیات بازارگردانی هر یک از شرکت ها به تفکیک و کل صندوق. 4- حسابرس صندوق موظف است در مقاطع شش ماهه و سالانه از اعضای هیات مدیره مدیر صندوق و تاییدیه های برون سازمانی وفق استاندارد های حسابرسی، در خصوص هرگونه محدودیت از جمله تضمین و توثیق دارایی های صندوق، به نفع سایر اشخاص تاییدیه مدیران اخذ نماید و در خصوص محدودیت های مذکور در گزارش دوره ای حسابرسی صورت های مالی اظهار نظر نماید. تبصره: کنترل های داخلی موضوع بند 1 این ماده به خصوص باید به گونه ای باشد که تا از ثبت گواهی های سرمایه گذاری صادره در حساب های صندوق و گزارش آن ها و همچنین ثبت کلیه وقایع مالی مربوط به صندوق و گزارش آن اطمینان معقولی حاصل شود. ماده 43 اساسنامه صندوق به شرح ذیل اصلاح گردید : هزینه هایی که از محل دارایی های صندوق قابل پرداخت هستند صرفاً عبارت اند از: 1- کارمزد مدیر و متولی که میزان و نحوه محاسبه آن در امیدنامه قید شده است؛ 2- حق الزحمه حسابرس که توسط مجمع صندوق تعیین و در امیدنامه منعکس شده است؛ 3- کارمزد معاملات اوراق بهادار که طبق مقررات به خریدوفروش اوراق بهادار صندوق تعلق می گیرد؛ 4- مالیات فروش اوراق بهادار صندوق؛ 5- هزینه مالیات بر ارزش افزوده خدمات دریافتی صندوق، مطابق قانون یا قوانین مربوطه؛ 6- هزینه های تاسیس صندوق و برگزاری مجامع صندوق به تصویب مجمع صندوق؛ 7- کارمزد یا حق الزحمه تصفیه صندوق که میزان و نحوه محاسبه آن در امیدنامه صندوق قید شده است؛ 8- هزینه های مالی تسهیلات مالی اخذ شده برای صندوق؛ 9- هزینه های بانکی برای نقل و انتقالات وجوه صندوق؛ 10- هزینه های نگهداری اوراق بهادار بی نام صندوق توسط بانک ها؛ 11- هزینه طرح دعاوی توسط متولی علیه هر یک از ارکان صندوق در مراجع ذی صلاح به تصویب مجمع صندوق؛ 12- هزینه طرح دعاوی به نفع صندوق یا دفاع در برابر دعاوی علیه صندوق توسط مدیر به تصویب مجمع صندوق؛ 13- سایر هزینه ها به تصویب مجمع و درج در امیدنامه صندوق و یا مطابق مقررات. پرداخت هزینه از محل دارایی های صندوق به جز موارد فوق مجاز نیست و مدیر صندوق مسئول جبران خسارات وارده به صندوق یا سرمایه گذاران در اثر قصور یا تخلف خود از این ماده می باشد. 14- پرداخت مبلغی از منابع صندوق جهت خرید و نگهداری اوراق بهادار موضوع قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت به عنوان هزینه بازارگردانی *** تبصره 1: تامین هزینه های اجرای وظایف و مسئولیت های مدیر، حسابرس، متولی صندوق به استثنای موارد مذکور در این ماده، حسب مورد به عهده خود ایشان است. تبصره 2: هزینه های تحقق یافته ولی پرداخت نشده صندوق بابت عملیات بازارگردانی هریک از شرکت ها باید در هر روز به حساب بدهی های مرتبط به عملیات بازارگردانی همان شرکت در صندوق منظور و از دارایی ها عملیات بازارگردانی آن شرکت کسر و در محاسبه ارزش خالص روز، قیمت صدور و قیمت ابطال گواهی های سرمایه گذاری در پایان آن روز برای عملیات بازارگردانی هر یک از شرکت ها به تفکیک و نیز کل صندوق لحاظ گردند. تبصره 3: کارمزد تحقق یافته مدیر و متولی صندوق هر سه ماه یک بار تا سقف 90% قابل پرداخت است و باقی مانده در پایان هر سال پرداخت می شود. پرداخت کارمزد مدیر بر اساس این تبصره پس از ارایه گزارش های تعریف شده در اساسنامه مجاز است؛ مشروط بر این که در صورت نیاز به اظهارنظر حسابرس راجع به این گزارش ها، حسابرس نظر مقبول ارائه داده باشد یا در صورت اظهارنظر مشروط حسابرس، بندهای شرط از نظر متولی کم اهمیت باشد.