صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری

• تاریخ نامه ثبت:1402/09/05
• تاریخ چاپ روزنامه رسمی: 1402/09/07

آگهی تغییرات شرکت صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری صندوق سرمایه گذاری به شماره ثبت 27837 و شناسه ملی 10320600788

• تاریخ نامه ثبت:1403/01/13
• تاریخ چاپ روزنامه رسمی: 1403/01/15

آگهی تغییرات شرکت صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری صندوق سرمایه گذاری به شماره ثبت 27837 و شناسه ملی 10320600788

آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری به شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] و به شماره ثبت [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به استناد صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 25/11/1402 و مجوز شماره 148309/122 مورخه 9/12/1402 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : تبصره 2 به ماده 48 اساسنامه صندوق با موضوع "وظایف و مسئولیتهای حسابرس"، به شرح ذیل الحاق گردید: تبصره 2: حسابرس صندوق موظف است در مقاطع شش ماهه و سالانه از اعضای هیئت مدیره مدیر صندوق و تاییدیه های برون سازمانی وفق استانداردهای حسابرسی، در خصوص هرگونه محدودیت از جمله تضمین و توثیق دارایی های صندوق، به نفع سایر اشخاص تاییدیه مدیران اخذ نماید و در خصوص محدودیت های مذکور در گزارش دوره ای حسابرسی صورت های مالی اظهار نظر نماید. ماده 60 اساسنامه صندوق به شرح ذیل تغییر یافت: در صورتی که تمدید دوره فعالیت صندوق مطابق ماده 61 به تصویب سازمان نرسد، دوره اولیه تصفیه صندوق از 30 روز مانده به پایان دوره فعالیت صندوق شروع شده و تا پایان دوره فعالیت صندوق ادامه می یابد. در صورتی که فعالیت صندوق بنا به موارد مذکور در بندهای(ب) تا (و) ماده 59 پایان پذیرد، دوره اولیه تصفیه صندوق از روز بعد از پایان دوره فعالیت صندوق شروع شده و 30 روز ادامه می یابد. مراحل تصفیه صندوق از ابتدای دوره اولیه تصفیه صندوق به شرح زیر صورت می پذیرد: 1- دریافت درخواست صدور واحدهای سرمایه گذاری توسط مدیر ثبت متوقف می شود؛ 2- مدیر تلاش می کند که دارایی ها از جمله مطالبات صندوق را حداکثر تا پایان دوره اولیه تصفیه صندوق به نقد تبدیل کند؛ 3- خرید دارایی به نام صندوق متوقف می شود مگر اینکه به تشخیص مدیر و تایید متولی خرید دارایی به نام صندوق به صرفه و صلاح سرمایه گذاران باشد؛ 4- در روز کاری بعد از پایان دوره اولیه تصفیه صندوق، مدیر به تایید متولی از محل وجوه نقد صندوق، کلیه بدهی های سررسید شده صندوق را به استثنای مطالبات کارمزد مدیر، مدیر ثبت، متولی و ضامن نقدشوندگی می پردازد. درصورتی که قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری منفی نباشد و وجوه نقد صندوق برای پرداخت این بدهی ها کفایت نکند، تفاوت توسط ضامن نقدشوندگی تامین خواهد شد و ضامن نقدشوندگی معادل مبالغ پرداختی در حساب های صندوق بستانکار می شود؛ 5- در صورتی که کل دارایی های صندوق شامل مطالبات آن در پایان دوره اولیه تصفیه صندوق تبدیل به نقد نشده باشد، مدیرموظف است ظرف 5 روز کاری بعد از پایان دوره اولیه تصفیه صندوق، گزارشی از دارایی ها تهیه کرده و برای ضامن نقدشوندگی، متولی و حسابرس ارسال کند. در این گزارش حداقل باید اطلاعات زیر درج گردد: الف) در مورد اوراق بهادار صندوق: مشخصات اوراق بهادار، تعداد، کارگزار مربوطه و ارزش روز اوراق بهادار معادل ارزشی که در محاسبه ارزش خالص روز دارایی های صندوق در پایان دوره اولیه تصفیه صندوق بکار رفته است بدون در نظر گرفتن هزینه ها، کارمزدها و مالیات فروش؛ ب) در مورد مطالبات: مبلغ طلب، شخص بدهکار، شرح طلب، تاریخ سررسید و ارزش به کار رفته هر یک از این مطالبات در ارزش خالص روز دارایی های صندوق در پایان دوره اولیه تصفیه صندوق؛ ج) در مورد سایر دارایی ها: مشخصات، تعداد و ارزش روز بکار رفته در محاسبه ارزش خالص روز دارایی های صندوق در پایان دوره اولیه تصفیه صندوق بدون در نظر گرفتن هزینه ها، کارمزدها و مالیات فروش. 6- مدیر موظف است ظرف 20 روز کاری پس از پایان دوره اولیه تصفیه صندوق، صورت های مالی و گزارش عملکرد صندوق را از تاریخ آخرین صورت مالی مصوب حسابرسی شده، تهیه و به حسابرس تسلیم نماید؛ 7- حسابرس موظف است نظر خود را ظرف 20 روز پس از دریافت صورت های مالی و گزارش موضوع بندهای 5 و 6 به مدیر، متولی ، ضامن نقدشوندگی و سازمان ارائه دهد؛ 8- در صورتی که حسابرس نسبت به صورت های مالی صندوق موضوع بند 6 و گزارش موضوع بند5، اظهارنظر مقبول ارائه داده باشد یا در صورت اظهارنظر مشروط حسابرس، بندهای شرط از نظر متولی کم اهمیت باشد و مجمع صندوق این صورت های مالی را تصویب نماید، آنگاه مدیر باید ظرف 2 روزکاری از محل وجوه نقد صندوق، مبلغی معادل قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران در پایان دوره اولیه تصفیه صندوق را به حساب بانکی سرمایه گذاران واریز نماید. در صورتی که وجوه نقد صندوق برای انجام این پرداخت کافی نباشد، مابه التفاوت باید قبلاً توسط ضامن نقدشوندگی به حساب مذکور پرداخت شود. مدیر باید اطلاعات لازم را برای انجام این پرداخت، ظرف یک روز کاری قبل از مهلت فوق به ضامن نقدشوندگی ارائه دهد. ضامن نقدشوندگی معادل مبالغ پرداختی طی این بند در حساب های صندوق بستانکار خواهد شد؛ 9- پس از اجرای مرحله مذکور در بندهای 7و 8، تمامی گواهی های سرمایه گذاری صندوق از درجه اعتبار ساقط خواهد شد. مدیر موظف است برای اطلاع سرمایه گذاران از این امر، بلافاصله اطلاعیه ای در تارنمای صندوق منتشر نماید؛ 10- پس از اجرای مرحله مذکور در بند 8 و 9، به استثنای بدهی صندوق به ضامن نقدشوندگی باقیمانده بدهی های صندوق از جمله مطالبات مدیر و متولی بابت کارمزد از محل وجوه نقد صندوق پرداخت می شود و در صورتی که وجوه نقد صندوق برای این پرداخت کافی نباشد، ضامن نقدشوندگی متعهد به تامین وجوه نقد است. باقیمانده دارایی های صندوق بابت مطالبات ضامن نقدشوندگی و مابه ازای خدمات آن با نظارت متولی به مالکیت ضامن نقدشوندگی درمی آید؛ 11-پس از اجرای مرحله مذکور در بند 10، صورت جلسهتصفیه صندوق با امضای مدیر و متولی تنظیم و یک نسخه آن توسط مدیر نگهداری شده و یک نسخه ظرف مدت ده روز به سازمان ارسال می شود. ماده 61 اساسنامه صندوق به شرح ذیل تغییر یافت: حداقل 60 روز مانده به پایان دوره فعالیت صندوق، مجمع صندوق با موافقت حداقل دو سوم دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز دارای حق رای حاضر در مجمع، می تواند تقاضای تمدید دوره فعالیت صندوق را با اصلاحات مورد نیاز در اساسنامه و امیدنامه صندوق به سازمان ارائه دهد. در صورت موافقت سازمان، دوره فعالیت صندوق تمدید می شود. برای تمدید دوره فعالیت صندوق مدیر، مدیر ثبت، متولی، ضامن نقدشوندگی و حسابرس باید مجدداً قبول سمت نمایند یا اشخاص دیگری این مسئولیت ها را بپذیرند. در صورت موافقت سازمان با تمدید دوره فعالیت صندوق، مدیر باید اساسنامه و امیدنامه جدید را در تارنمای صندوق منتشر کند. با سرمایه گذارانی که قبل از پایان دوره قبلی فعالیت صندوق نسبت به ابطال واحدهای سرمایه گذاری خود اقدام نکرده باشند، طبق اساسنامه و امیدنامه جدید رفتار خواهد شد.

• تاریخ نامه ثبت:1403/01/13
• تاریخ چاپ روزنامه رسمی: 1403/01/15

آگهی تغییرات شرکت صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری صندوق سرمایه گذاری به شماره ثبت 27837 و شناسه ملی 10320600788

آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری به شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] و به شماره ثبت [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به استناد صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 25/11/1402 و مجوز شماره 148309/122 مورخه 9/12/1402 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : تبصره 2 به ماده 48 اساسنامه صندوق با موضوع "وظایف و مسئولیتهای حسابرس"، به شرح ذیل الحاق گردید: تبصره 2: حسابرس صندوق موظف است در مقاطع شش ماهه و سالانه از اعضای هیئت مدیره مدیر صندوق و تاییدیه های برون سازمانی وفق استانداردهای حسابرسی، در خصوص هرگونه محدودیت از جمله تضمین و توثیق دارایی های صندوق، به نفع سایر اشخاص تاییدیه مدیران اخذ نماید و در خصوص محدودیت های مذکور در گزارش دوره ای حسابرسی صورت های مالی اظهار نظر نماید. ماده 60 اساسنامه صندوق به شرح ذیل تغییر یافت: در صورتی که تمدید دوره فعالیت صندوق مطابق ماده 61 به تصویب سازمان نرسد، دوره اولیه تصفیه صندوق از 30 روز مانده به پایان دوره فعالیت صندوق شروع شده و تا پایان دوره فعالیت صندوق ادامه می یابد. در صورتی که فعالیت صندوق بنا به موارد مذکور در بندهای(ب) تا (و) ماده 59 پایان پذیرد، دوره اولیه تصفیه صندوق از روز بعد از پایان دوره فعالیت صندوق شروع شده و 30 روز ادامه می یابد. مراحل تصفیه صندوق از ابتدای دوره اولیه تصفیه صندوق به شرح زیر صورت می پذیرد: 1- دریافت درخواست صدور واحدهای سرمایه گذاری توسط مدیر ثبت متوقف می شود؛ 2- مدیر تلاش می کند که دارایی ها از جمله مطالبات صندوق را حداکثر تا پایان دوره اولیه تصفیه صندوق به نقد تبدیل کند؛ 3- خرید دارایی به نام صندوق متوقف می شود مگر اینکه به تشخیص مدیر و تایید متولی خرید دارایی به نام صندوق به صرفه و صلاح سرمایه گذاران باشد؛ 4- در روز کاری بعد از پایان دوره اولیه تصفیه صندوق، مدیر به تایید متولی از محل وجوه نقد صندوق، کلیه بدهی های سررسید شده صندوق را به استثنای مطالبات کارمزد مدیر، مدیر ثبت، متولی و ضامن نقدشوندگی می پردازد. درصورتی که قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری منفی نباشد و وجوه نقد صندوق برای پرداخت این بدهی ها کفایت نکند، تفاوت توسط ضامن نقدشوندگی تامین خواهد شد و ضامن نقدشوندگی معادل مبالغ پرداختی در حساب های صندوق بستانکار می شود؛ 5- در صورتی که کل دارایی های صندوق شامل مطالبات آن در پایان دوره اولیه تصفیه صندوق تبدیل به نقد نشده باشد، مدیرموظف است ظرف 5 روز کاری بعد از پایان دوره اولیه تصفیه صندوق، گزارشی از دارایی ها تهیه کرده و برای ضامن نقدشوندگی، متولی و حسابرس ارسال کند. در این گزارش حداقل باید اطلاعات زیر درج گردد: الف) در مورد اوراق بهادار صندوق: مشخصات اوراق بهادار، تعداد، کارگزار مربوطه و ارزش روز اوراق بهادار معادل ارزشی که در محاسبه ارزش خالص روز دارایی های صندوق در پایان دوره اولیه تصفیه صندوق بکار رفته است بدون در نظر گرفتن هزینه ها، کارمزدها و مالیات فروش؛ ب) در مورد مطالبات: مبلغ طلب، شخص بدهکار، شرح طلب، تاریخ سررسید و ارزش به کار رفته هر یک از این مطالبات در ارزش خالص روز دارایی های صندوق در پایان دوره اولیه تصفیه صندوق؛ ج) در مورد سایر دارایی ها: مشخصات، تعداد و ارزش روز بکار رفته در محاسبه ارزش خالص روز دارایی های صندوق در پایان دوره اولیه تصفیه صندوق بدون در نظر گرفتن هزینه ها، کارمزدها و مالیات فروش. 6- مدیر موظف است ظرف 20 روز کاری پس از پایان دوره اولیه تصفیه صندوق، صورت های مالی و گزارش عملکرد صندوق را از تاریخ آخرین صورت مالی مصوب حسابرسی شده، تهیه و به حسابرس تسلیم نماید؛ 7- حسابرس موظف است نظر خود را ظرف 20 روز پس از دریافت صورت های مالی و گزارش موضوع بندهای 5 و 6 به مدیر، متولی ، ضامن نقدشوندگی و سازمان ارائه دهد؛ 8- در صورتی که حسابرس نسبت به صورت های مالی صندوق موضوع بند 6 و گزارش موضوع بند5، اظهارنظر مقبول ارائه داده باشد یا در صورت اظهارنظر مشروط حسابرس، بندهای شرط از نظر متولی کم اهمیت باشد و مجمع صندوق این صورت های مالی را تصویب نماید، آنگاه مدیر باید ظرف 2 روزکاری از محل وجوه نقد صندوق، مبلغی معادل قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران در پایان دوره اولیه تصفیه صندوق را به حساب بانکی سرمایه گذاران واریز نماید. در صورتی که وجوه نقد صندوق برای انجام این پرداخت کافی نباشد، مابه التفاوت باید قبلاً توسط ضامن نقدشوندگی به حساب مذکور پرداخت شود. مدیر باید اطلاعات لازم را برای انجام این پرداخت، ظرف یک روز کاری قبل از مهلت فوق به ضامن نقدشوندگی ارائه دهد. ضامن نقدشوندگی معادل مبالغ پرداختی طی این بند در حساب های صندوق بستانکار خواهد شد؛ 9- پس از اجرای مرحله مذکور در بندهای 7و 8، تمامی گواهی های سرمایه گذاری صندوق از درجه اعتبار ساقط خواهد شد. مدیر موظف است برای اطلاع سرمایه گذاران از این امر، بلافاصله اطلاعیه ای در تارنمای صندوق منتشر نماید؛ 10- پس از اجرای مرحله مذکور در بند 8 و 9، به استثنای بدهی صندوق به ضامن نقدشوندگی باقیمانده بدهی های صندوق از جمله مطالبات مدیر و متولی بابت کارمزد از محل وجوه نقد صندوق پرداخت می شود و در صورتی که وجوه نقد صندوق برای این پرداخت کافی نباشد، ضامن نقدشوندگی متعهد به تامین وجوه نقد است. باقیمانده دارایی های صندوق بابت مطالبات ضامن نقدشوندگی و مابه ازای خدمات آن با نظارت متولی به مالکیت ضامن نقدشوندگی درمی آید؛ 11-پس از اجرای مرحله مذکور در بند 10، صورت جلسهتصفیه صندوق با امضای مدیر و متولی تنظیم و یک نسخه آن توسط مدیر نگهداری شده و یک نسخه ظرف مدت ده روز به سازمان ارسال می شود. ماده 61 اساسنامه صندوق به شرح ذیل تغییر یافت: حداقل 60 روز مانده به پایان دوره فعالیت صندوق، مجمع صندوق با موافقت حداقل دو سوم دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز دارای حق رای حاضر در مجمع، می تواند تقاضای تمدید دوره فعالیت صندوق را با اصلاحات مورد نیاز در اساسنامه و امیدنامه صندوق به سازمان ارائه دهد. در صورت موافقت سازمان، دوره فعالیت صندوق تمدید می شود. برای تمدید دوره فعالیت صندوق مدیر، مدیر ثبت، متولی، ضامن نقدشوندگی و حسابرس باید مجدداً قبول سمت نمایند یا اشخاص دیگری این مسئولیت ها را بپذیرند. در صورت موافقت سازمان با تمدید دوره فعالیت صندوق، مدیر باید اساسنامه و امیدنامه جدید را در تارنمای صندوق منتشر کند. با سرمایه گذارانی که قبل از پایان دوره قبلی فعالیت صندوق نسبت به ابطال واحدهای سرمایه گذاری خود اقدام نکرده باشند، طبق اساسنامه و امیدنامه جدید رفتار خواهد شد.

• تاریخ نامه ثبت:1403/04/03
• تاریخ چاپ روزنامه رسمی: 1403/04/06

آگهی تغییرات شرکت صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری صندوق سرمایه گذاری به شماره ثبت 27837 و شناسه ملی 10320600788

آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری به شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] و به شماره ثبت [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به استناد صورتجلسه مدیر صندوق مورخ 23/02/1403 و مجوز شماره 153525/122 مورخه 5/3/1403 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته، برات با امضاء دو نفر از (آقایان علیرضا کنعانی به شماره ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] ، سعید رضوانی فرد به شماره ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] و سیدمحمد هادی رضوی به شماره ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] ) به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء آقای سید محمد هادی رضوی و مهر صندوق معتبر است.

• تاریخ نامه ثبت:1403/08/07
• تاریخ چاپ روزنامه رسمی: 1403/08/09

آگهی تغییرات شرکت صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری صندوق سرمایه گذاری به شماره ثبت 27837 و شناسه ملی 10320600788

آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری به شناسه ملی [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] و به شماره ثبت [جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] به استناد صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 07/07/1403 بموجب مجوز شماره161983/122 مورخ 15/07/1403 سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به 26/04/1403 تصویب گردید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به عنوان حسابرس صندوق برای یک سال مالی تعیین گردید. روزنامه "ابرار" به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق تعیین گردید. متولی صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری از " شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی" به " شرکت مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش" به شناسه ملی[جهت مشاهده وارد حساب کاربری خود شوید] تغییر یافت.